有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018年6月29日 9:05
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,045,166 | 8,574,882 |
受取手形 | 2,869,051 | 3,329,815 |
電子記録債権 | 709,338 | 845,827 |
営業未収入金 | 10,574,666 | 11,124,614 |
売掛金 | 5,411,749 | 4,241,157 |
有価証券 | 10,000 | - |
たな卸資産 | 4,518,053 | 4,218,987 |
繰延税金資産 | 182,090 | 177,578 |
その他 | 1,583,182 | 1,437,357 |
貸倒引当金 | -50,577 | -53,931 |
流動資産計 | 33,852,721 | 33,896,286 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 58,971,133 | 59,082,494 |
減価償却累計額 | -37,589,640 | -38,832,797 |
建物及び構築物(純額) | 21,381,493 | 20,249,697 |
機械及び装置 | 2,736,740 | 2,811,771 |
減価償却累計額 | -1,904,101 | -2,330,929 |
機械及び装置(純額) | 832,638 | 480,842 |
車両運搬具 | 13,535,789 | 12,328,587 |
減価償却累計額 | -12,610,577 | -11,283,375 |
車両運搬具(純額) | 925,211 | 1,045,211 |
工具 | 1,750,824 | 1,768,152 |
減価償却累計額 | -1,440,457 | -1,532,710 |
工具 | 310,366 | 235,442 |
土地 | 44,149,799 | 44,314,763 |
リース資産 | 2,148,902 | 2,238,485 |
減価償却累計額 | -1,106,574 | -1,162,670 |
リース資産(純額) | 1,042,327 | 1,075,815 |
建設仮勘定 | 32,560 | 260,632 |
有形固定資産合計 | 68,674,398 | 67,662,404 |
無形固定資産 | 1,736,366 | 1,680,778 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,830,024 | 1,945,295 |
関係会社株式 | 164,651 | 174,352 |
退職給付に係る資産 | 34,195 | 34,499 |
差入保証金 | 1,370,937 | 1,365,967 |
繰延税金資産 | 133,379 | - |
その他 | 621,472 | 650,009 |
貸倒引当金 | -34,292 | -44,820 |
投資その他の資産合計 | 4,120,368 | 4,125,305 |
固定資産計 | 74,531,133 | 73,468,488 |
資産の部合計 | 108,383,854 | 107,364,775 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 698,839 | 627,770 |
電子記録債務 | 6,387,892 | 6,466,095 |
営業未払金 | 2,508,698 | 2,750,015 |
買掛金 | 4,892,915 | 5,520,349 |
短期借入金 | 15,650,370 | 12,763,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,572,690 | 8,757,143 |
リース債務 | 631,314 | 637,374 |
未払金 | 1,317,197 | 1,947,255 |
未払費用 | 3,371,610 | 3,677,794 |
未払法人税等 | 487,916 | 622,385 |
未払消費税等 | 595,027 | 859,769 |
賞与引当金 | 31,945 | 33,910 |
役員賞与引当金 | 65,240 | 28,300 |
資産除去債務 | - | 6,487 |
デリバティブ債務 | 105,135 | 40,378 |
その他 | 597,773 | 985,172 |
流動負債計 | 40,914,566 | 45,723,202 |
固定負債 | ||
社債 | 250,000 | 250,000 |
長期借入金 | 17,626,643 | 12,080,762 |
リース債務 | 1,084,985 | 967,366 |
役員退職慰労引当金 | 756,302 | 791,595 |
退職給付に係る負債 | 4,098,991 | 4,074,914 |
資産除去債務 | 285,153 | 281,927 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,447,179 | 954,772 |
繰延税金負債 | 9,130,326 | 9,414,440 |
デリバティブ債務 | 40,588 | 19,714 |
その他 | 690,581 | 283,090 |
固定負債計 | 35,410,753 | 29,118,583 |
負債の部合計 | 76,325,320 | 74,841,785 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 4,620,653 | 4,633,703 |
利益剰余金 | 16,750,751 | 18,107,497 |
自己株式 | -3,131 | -4,508 |
株主資本合計 | 23,368,273 | 24,736,692 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 391,919 | 459,106 |
繰延ヘッジ損益 | -68,479 | -39,499 |
土地再評価差額金 | 8,342,142 | 7,397,696 |
為替換算調整勘定 | -44,233 | -35,671 |
退職給付に係る調整累計額 | -145,231 | -137,169 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,476,116 | 7,644,462 |
非支配株主持分 | 214,144 | 141,833 |
純資産の部合計 | 32,058,534 | 32,522,989 |
負債・純資産合計 | 108,383,854 | 107,364,775 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 38,408 | 227,758 |
前払費用 | 856 | 777 |
未収入金 | 34,878 | 142,383 |
関係会社短期貸付金 | 730,970 | 6,277,780 |
未収収益 | 8,070 | 10,727 |
立替金 | 40 | - |
流動資産計 | 813,224 | 6,659,427 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
工具 | 630 | 630 |
減価償却累計額 | -246 | -342 |
工具 | 384 | 288 |
有形固定資産合計 | 384 | 288 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 275 | 217 |
無形固定資産合計 | 275 | 217 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 14,480,171 | 13,839,591 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 9,934,310 | 6,856,530 |
投資その他の資産合計 | 24,414,482 | 20,696,122 |
固定資産計 | 24,415,141 | 20,696,627 |
資産の部合計 | 25,228,366 | 27,356,055 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 580,970 | 6,277,780 |
未払金 | 1,801 | 2,465 |
未払費用 | 18,489 | 12,467 |
未払法人税等 | 1,328 | 1,319 |
未払消費税等 | 3,620 | 1,460 |
預り金 | 119 | 300 |
流動負債計 | 606,328 | 6,295,793 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,934,310 | 6,856,530 |
関係会社長期借入金 | 600,000 | 200,000 |
役員退職慰労引当金 | 2,030 | 3,430 |
固定負債計 | 10,536,340 | 7,059,960 |
負債の部合計 | 11,142,668 | 13,355,753 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 500,000 | 500,000 |
その他資本剰余金 | 11,277,317 | 11,277,317 |
資本剰余金合計 | 11,777,317 | 11,777,317 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 311,511 | 227,492 |
利益剰余金合計 | 311,511 | 227,492 |
自己株式 | -3,131 | -4,508 |
株主資本合計 | 14,085,697 | 14,000,302 |
純資産の部合計 | 14,085,697 | 14,000,302 |
負債・純資産合計 | 25,228,366 | 27,356,055 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 18,722 | 22,868 |
たな卸資産の注記 | ||
商品 | 4,025,251 | 3,752,215 |
製品 | 1,903 | 2,026 |
積送品 | 210,612 | 152,942 |
原材料 | 35,195 | 40,047 |
仕掛品 | 82,297 | 105,635 |
貯蔵品 | 162,794 | 166,120 |
たな卸資産 | 4,518,053 | 4,218,987 |