ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324,593 | 3,028,890 |
| 減価償却費 | 2,608,871 | 2,707,343 |
| 減損損失 | 1,188,207 | 13,611 |
| 有形固定資産除却損 | 18,553 | 8,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -939,682 | -273,967 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 73,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,964 | -291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,882 | 44,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,436 | -175,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,292 | 48,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,275 | -58,590 |
| 支払利息 | 489,951 | 446,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,015 | -3,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,446 | 333,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,844 | -2,286,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 874,011 | 1,423,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241,621 | -225,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 315,924 | -65,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264,742 | -164,054 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 449,980 | -329,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -120,875 | -62,726 |
| その他 | 300,330 | -180,272 |
| 小計 | 7,312,934 | 4,304,688 |
| 法人税等の支払額 | -1,005,017 | -1,007,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,307,916 | 3,297,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,902 | -260,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,400 | 272,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,074,862 | -7,267,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,178,220 | 1,670,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,203 | -88,361 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 246 |
| 貸付けによる支出 | -212 | -5,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,359 | 1,886 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,000 | 24,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,817 | -103,631 |
| 差入保証金の差入による支出 | -145 | -28,998 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,197 | 13,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,042 | 58,592 |
| 預り保証金の返還による支出 | -431,601 | － |
| その他 | -10,560 | 135,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,086 | -5,589,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 117,053,000 | 154,854,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -119,940,370 | -154,345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 11,517,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,561,428 | -9,143,655 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,837 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -665,002 | -595,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,376 | -1,045 |
| 配当金の支払額 | -136,099 | -136,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -773 | -1,253 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 16,050 | 16,050 |
| 利息の支払額 | -500,960 | -443,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,443,124 | 1,721,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | -516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,212 | -570,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,322,761 | 7,751,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
