ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,294,837 | 2,171,937 |
| 減価償却費 | 2,716,760 | 3,578,012 |
| 減損損失 | 263,753 | 269,834 |
| 有形固定資産除却損 | 2,767 | 198,434 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69,205 | -1,890,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174,765 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,004 | 52,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,637 | 14,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,587 | -29,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,810 | -121,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,536 | 73,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,952 | -63,282 |
| 支払利息 | 419,889 | 392,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,152 | -5,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,119,981 | 780,695 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,309,047 | 128,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,780,157 | -233,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -550,819 | 142,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -305,572 | 800,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,142 | -191,755 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -97,308 | -523,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,473,677 | -88,582 |
| その他 | -119,337 | 136,747 |
| 小計 | 4,478,018 | 5,591,997 |
| 法人税等の支払額 | -1,470,040 | -383,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007,978 | 5,208,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,202 | -226,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,200 | 260,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,966,194 | -6,999,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897,713 | 3,479,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,868 | -85,601 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | -23,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,238 | 16,075 |
| 建設協力金の回収による収入 | 19,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,017 | -125,511 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,958 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,959 | -66,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 104,687 | 46,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,047 | 63,269 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,600 |
| その他 | 101,753 | 78,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,715,043 | -3,575,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 126,202,404 | 160,886,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -123,702,404 | -161,766,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,440,000 | 4,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,077,216 | -5,529,581 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -576,526 | -419,323 |
| 預り金の受入による収入 | 4,063,221 | 2,228,720 |
| 預り金の返済による支出 | -604,580 | -832,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,104 | -1,335 |
| 配当金の支払額 | -163,242 | -136,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,268 | -1,513 |
| 利息の支払額 | -433,369 | -391,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,912 | -1,412,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,561,152 | 220,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,190,740 | 6,411,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
