有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,956,576 | 1,294,837 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,908,271 | 2,716,760 | |||||||||
| 減損損失 | 13,611 | 263,753 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8,709 | 2,767 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △273,967 | △69,205 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 73,704 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △174,765 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 32,004 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △291 | △9,637 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,600 | △16,587 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △175,000 | △60,810 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,567 | △49,536 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58,590 | △50,952 | |||||||||
| 支払利息 | 446,088 | 419,889 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,381 | △2,152 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 333,958 | 1,119,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,286,062 | 1,309,047 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,423,989 | △2,780,157 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △225,263 | △550,819 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △65,777 | △305,572 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △164,054 | 132,142 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △329,386 | △97,308 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △62,726 | 1,473,677 | |||||||||
| その他 | △413,435 | △119,337 | |||||||||
| 小計 | 4,200,141 | 4,478,018 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,007,307 | △1,470,040 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,192,833 | 3,007,978 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △260,902 | △237,202 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 272,400 | 185,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,311,017 | △7,966,194 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,670,219 | 897,713 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,361 | △53,868 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 246 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,801 | △3,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,886 | 2,238 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 24,000 | 19,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,631 | △30,017 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 230,958 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,998 | △16,959 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 13,865 | 104,687 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △10,390 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58,592 | 51,047 | |||||||||
| その他 | 135,456 | 101,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,632,436 | △6,715,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 154,854,000 | 126,202,404 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △154,345,000 | △123,702,404 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,517,000 | 5,440,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,143,655 | △8,077,216 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △595,078 | △576,526 | |||||||||
| 預り金の受入による収入 | 3,372,656 | 4,063,221 | |||||||||
| 預り金の返済による支出 | △224,962 | △604,580 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,045 | △1,104 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △136,063 | △163,242 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,253 | △1,268 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 16,050 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △443,397 | △433,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,869,251 | 2,145,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △516 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △570,867 | △1,561,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,322,761 | 7,751,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,751,893 | ※1 6,190,740 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
