有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,294,837 | 2,171,937 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,716,760 | 3,578,012 | |||||||||
| 減損損失 | 263,753 | 269,834 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,767 | 198,434 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △69,205 | △1,890,264 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △174,765 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32,004 | 52,714 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,637 | 14,769 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,587 | △29,665 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △60,810 | △121,203 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △49,536 | 73,103 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,952 | △63,282 | |||||||||
| 支払利息 | 419,889 | 392,299 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,152 | △5,967 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,119,981 | 780,695 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,309,047 | 128,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,780,157 | △233,836 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △550,819 | 142,325 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △305,572 | 800,485 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132,142 | △191,755 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △97,308 | △523,560 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,473,677 | △88,582 | |||||||||
| その他 | △119,337 | 136,747 | |||||||||
| 小計 | 4,478,018 | 5,591,997 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,470,040 | △383,254 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007,978 | 5,208,743 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △237,202 | △226,406 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 185,200 | 260,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,966,194 | △6,999,095 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 897,713 | 3,479,324 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,868 | △85,601 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,400 | △23,743 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,238 | 16,075 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 19,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,017 | △125,511 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,958 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16,959 | △66,256 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 104,687 | 46,377 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51,047 | 63,269 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △1,600 | |||||||||
| その他 | 101,753 | 78,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,715,043 | △3,575,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 126,202,404 | 160,886,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △123,702,404 | △161,766,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,440,000 | 4,550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,077,216 | △5,529,581 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △576,526 | △419,323 | |||||||||
| 預り金の受入による収入 | 4,063,221 | 2,228,720 | |||||||||
| 預り金の返済による支出 | △604,580 | △832,222 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,104 | △1,335 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △163,242 | △136,007 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,268 | △1,513 | |||||||||
| 利息の支払額 | △433,369 | △391,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,912 | △1,412,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,561,152 | 220,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,751,893 | 6,190,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,190,740 | ※1 6,411,547 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
