有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,322,463 | 1,891,272 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,561,765 | 2,651,588 | |||||||||
| 減損損失 | 5,870 | 100,458 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 94,157 | 95,758 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,251 | △15,429 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,132 | 192,852 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40,815 | △88,952 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,660 | 3,431 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,804 | △42,153 | |||||||||
| 支払利息 | 680,123 | 625,382 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,399 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,920 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損益(△は益) | 20,317 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △151,396 | △729,362 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,322 | △12,789 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,554,874 | △163,469 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △193,310 | △589,126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,085 | △11,792 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,715 | △204,661 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △781,384 | 49,481 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,028,467 | △809,529 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,222 | △114,653 | |||||||||
| その他 | △34,477 | △11,342 | |||||||||
| 小計 | 6,131,331 | 2,817,444 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △709,106 | △490,451 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,422,224 | 2,326,992 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △618,515 | △408,006 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 823,584 | 613,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,633,487 | △3,078,627 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 844,218 | 2,485,539 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △414,555 | △412,660 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △42,399 | △35,402 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 353,163 | 51,298 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △2,677 | - | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 202,688 | 15,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △98,004 | △14,447 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △74,718 | △1,680 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,784 | 169,374 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,795 | 42,328 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △300,000 | △81,061 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 81,169 | 27 | |||||||||
| その他 | △32,679 | 30,104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,840,635 | △625,215 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 72,430,000 | 73,981,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △71,677,500 | △80,098,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,110,000 | 7,115,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,147,907 | △4,159,394 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △551,215 | △498,143 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △824 | △778 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,965 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △136,187 | △136,162 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △768 | △783 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 109,500 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △682,248 | △646,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,545,186 | △4,443,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,842 | 5,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,039,244 | △2,736,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,918,709 | 9,957,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,957,954 | ※1 7,221,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
