営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物については、前連結会計年度末に比べ66億25百万円(10.8%)減少の545億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは44億41百万円の収入となりました。これは税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの非資金損益項目が、法人税等の支払などによる支出を上回ったことによるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期と比べ197億43百万円減少しておりますが、これは主に売上債権が前第2四半期連結累計期間においては大きく減少した一方、当第2四半期連結累計期間においてはほぼ横ばいであったことによるものです。

2021/11/05 14:13