有価証券報告書-第1期(平成24年10月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -25,674 |
| 減価償却費 | 30,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,213 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,350 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,616 |
| 支払利息 | 5,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,362 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,455 |
| その他 | 4,153 |
| 小計 | 25,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,823 |
| 利息の支払額 | -5,753 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -354 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,356 |
| その他 | -9,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,192 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,276 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,361 |
| その他 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,235 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,354 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,269 |