キャッシュ・フローの状況
2018年11月7日 14:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 125億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 24,714 | -24,889 | 20,112 | -175 | -22,644 | 43,269 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,797 | -5,995 | -11,244 | 4,802 | -10,506 | 37,490 | 通期 | 26,668 | -19,252 | -11,609 | 7,416 | -22,356 | 40,694 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,518 | -5,763 | -12,349 | 2,755 | -13,633 | 31,589 | 通期 | 39,303 | -29,367 | -26,078 | 9,936 | -25,664 | 26,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18,563 | -12,234 | -9,147 | 6,329 | -12,589 | 23,377 | 通期 | 50,532 | -28,281 | -16,579 | 22,251 | -24,813 | 31,344 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 28,509 | -21,506 | -13,605 | 7,003 | -19,473 | 28,861 | 通期 | 57,591 | -37,570 | -36,121 | 20,021 | -31,580 | 20,630 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,678 | -5,778 | -12,416 | 4,900 | -12,847 | 17,754 | 通期 | 44,384 | -27,788 | -23,510 | 16,596 | -33,174 | 18,445 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,532 | -10,292 | -3,539 | 2,240 | -10,145 | 16,567 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- -1億7500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 74億1600万
- 2015年3月（連） +33.98%
- 99億3600万
- 2016年3月（連） +123.94%
- 222億5100万
- 2017年3月（連） -10.02%
- 200億2100万
- 2018年3月（連） -17.11%
- 165億9600万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -226億4400万
- 2014年3月（連）減少-1.27%
- -223億5600万
- 2015年3月（連）増加+14.8%
- -256億6400万
- 2016年3月（連）減少-3.32%
- -248億1300万
- 2017年3月（連）増加+27.27%
- -315億8000万
- 2018年3月（連）増加+5.05%
- -331億7400万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 4.76%
- 2014年3月（連）
- 4.63%
- 2015年3月（連）
- 6.36%
- 2016年3月（連）
- 9.24%
- 2017年3月（連）
- 10.96%
- 2018年3月（連）
- 7.23%