日鉄日新製鋼（5413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,051 | 15,654 |
| 減価償却費 | 27,819 | 34,646 |
| 減損損失 | 813 | 514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 560 | 1,583 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,340 | -1,495 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,037 | -3,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,587 | -1,509 |
| 支払利息 | 3,894 | 3,123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 769 | 664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,020 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,279 | -17,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,665 | -55 |
| その他 | -11,455 | 17,158 |
| 小計 | 57,893 | 49,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,879 | 4,727 |
| 利息の支払額 | -3,992 | -4,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,811 | -4,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,591 | 44,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,230 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 11,061 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,366 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 376 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,580 | -33,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 121 |
| その他 | -4,187 | -5,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,570 | -27,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,367 | -2,664 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 46,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,688 | -59,756 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,744 | -2,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -125 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,343 | － |
| その他 | -181 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,121 | -23,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -709 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,810 | -6,995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,097 | 4,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,630 | 18,445 |
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