有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,499 | 5,051 |
| 減価償却費 | 26,539 | 27,819 |
| 減損損失 | 7,093 | 813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -376 | 560 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,188 | -1,340 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,320 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,666 | -1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,310 | -1,587 |
| 支払利息 | 4,208 | 3,894 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 709 | 769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,063 | 17,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,173 | -7,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698 | 24,665 |
| その他 | 3,755 | -11,455 |
| 小計 | 51,815 | 57,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,285 | 1,879 |
| 利息の支払額 | -4,236 | -3,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,332 | 1,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,532 | 57,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,385 | -1,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,493 | 194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -291 | -1,366 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,813 | -31,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 224 |
| その他 | -4,732 | -4,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,281 | -37,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,795 | -17,367 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,400 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,911 | -25,688 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -6,024 | -2,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -73 |
| その他 | -161 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,579 | -36,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | -709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,156 | -16,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,344 | 20,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,097 |
