有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,224 | -1,499 |
| 減価償却費 | 24,173 | 26,539 |
| 減損損失 | 428 | 7,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,832 | -376 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 324 | -2,188 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 188 | -5,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,195 | 1,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,495 | -2,310 |
| 支払利息 | 4,852 | 4,208 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,009 | 709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,439 | 1,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | 19,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,456 | -698 |
| その他 | 5,663 | 3,755 |
| 小計 | 46,711 | 51,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,239 | 4,285 |
| 利息の支払額 | -6,384 | -4,236 |
| 法人税等の支払額 | -5,264 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,303 | 50,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -2,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 893 | 3,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -291 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,664 | -24,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 402 |
| その他 | -3,794 | -4,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,367 | -28,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,328 | -8,795 |
| 長期借入れによる収入 | 54,900 | 20,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,084 | -21,911 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 9,253 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -6,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -77 |
| その他 | -193 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,078 | -16,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,504 | -514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,638 | 5,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,187 | 31,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | － |