日鉄日新製鋼（5413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月7日 14:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,219 | -16,240 |
| 減価償却費 | 17,744 | 17,375 |
| 減損損失 | － | 1,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 671 | 332 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -856 | -759 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 44 | 125 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,400 | -2,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -991 |
| 支払利息 | 1,865 | 1,006 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 192 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,895 | 2,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,113 | -19,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,542 | 14,166 |
| その他 | 16,067 | 2,795 |
| 小計 | 12,162 | 13,067 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,949 | 3,862 |
| 利息の支払額 | -1,909 | -1,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,523 | -1,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,678 | 12,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,006 | 1,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,847 | -10,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 150 |
| その他 | -2,975 | -1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,778 | -10,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164 | -403 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,688 | -20,367 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -555 | -1,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -131 |
| その他 | -79 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,416 | -3,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169 | -578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,686 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,445 | 16,567 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,810 | － |
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