日鉄日新製鋼（5413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 692 | 12,219 |
| 減価償却費 | 14,116 | 17,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 305 | 671 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -670 | -856 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 310 | -2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -928 | -833 |
| 支払利息 | 1,971 | 1,865 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 341 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,078 | -3,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -17,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,649 | -11,542 |
| その他 | 1,049 | 16,067 |
| 小計 | 27,870 | 12,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 3,949 |
| 利息の支払額 | -2,051 | -1,909 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,565 | -3,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,509 | 10,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 10,006 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,473 | -12,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 46 |
| その他 | -2,227 | -2,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,506 | -5,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,560 | -164 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,642 | -8,688 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,741 | -555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -125 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 419 | － |
| その他 | -104 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,605 | -12,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,977 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,580 | -7,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,861 | 17,754 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,097 | 4,810 |
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