日鉄日新製鋼（5413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,107 | 692 |
| 減価償却費 | 12,980 | 14,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | 305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,100 | -670 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 92 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,631 | -928 |
| 支払利息 | 2,098 | 1,971 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 359 | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,235 | 9,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,694 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,090 | 1,649 |
| その他 | -2,916 | 1,049 |
| 小計 | 17,438 | 27,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,506 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -2,115 | -2,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265 | 1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,563 | 28,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,166 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,589 | -19,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 160 |
| その他 | 1,385 | -2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,234 | -21,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,407 | -3,560 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,395 | -14,642 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 419 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,380 | -2,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -73 |
| その他 | -81 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,147 | -13,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,809 | -8,580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,377 | 28,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
