日鉄日新製鋼（5413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,404 | 4,107 |
| 減価償却費 | 12,211 | 12,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 472 | -182 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -820 | -1,100 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 135 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,378 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -1,631 |
| 支払利息 | 2,618 | 2,098 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 384 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010 | 5,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,609 | 1,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -3,090 |
| その他 | 3,983 | -2,916 |
| 小計 | 11,909 | 17,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,584 | 3,506 |
| 利息の支払額 | -3,750 | -2,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,224 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,518 | 18,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 92 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,633 | -12,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 42 |
| その他 | 7,464 | 1,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,763 | -12,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -836 | -7,407 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,350 | -9,395 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 9,253 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -4,380 |
| その他 | -212 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,349 | -9,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,236 | -2,809 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,589 | 23,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
