日鉄日新製鋼（5413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,637 | 7,404 |
| 減価償却費 | 11,405 | 12,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 724 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 472 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -820 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,103 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 296 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,926 | -2,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,541 | -904 |
| 支払利息 | 2,844 | 2,618 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 682 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,033 | -1,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,902 | -9,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,063 | -579 |
| その他 | -8,105 | 3,983 |
| 小計 | 13,107 | 11,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 3,584 |
| 利息の支払額 | -2,940 | -3,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -461 | -3,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,797 | 8,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,849 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,506 | -13,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 419 |
| その他 | 1,500 | 7,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,995 | -5,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,002 | -836 |
| 長期借入れによる収入 | 29,678 | 13,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,249 | -12,350 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -507 | -1,498 |
| その他 | -159 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,244 | -12,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,779 | -9,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,490 | 31,589 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
