日鉄日新製鋼（5413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,637 |
| 減価償却費 | 11,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 724 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,103 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,541 |
| 支払利息 | 2,844 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,063 |
| その他 | -8,105 |
| 小計 | 13,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 |
| 利息の支払額 | -2,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,849 |
| その他 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,002 |
| 長期借入れによる収入 | 29,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,249 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 |
| 配当金の支払額 | -507 |
| その他 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,490 |
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