日鉄日新製鋼（5413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,674 | 22,577 |
| 減価償却費 | 30,921 | 22,193 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,213 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,473 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,350 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -1,809 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 422 | 598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,362 | -5,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,616 | -5,280 |
| 支払利息 | 5,740 | 5,494 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 646 | -2,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,737 | -4,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,847 | -4,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,455 | 13,546 |
| その他 | 4,153 | -12,879 |
| 小計 | 25,497 | 28,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,823 | 5,537 |
| 利息の支払額 | -5,753 | -5,579 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,714 | 26,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,356 | 9,332 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -354 | -24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,134 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,644 | -22,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,005 | 5,408 |
| その他 | -9,338 | -11,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,889 | -19,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,192 | -7,029 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,600 | 50,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,276 | -39,059 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,555 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -508 |
| その他 | -1,096 | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,112 | -11,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,560 | 1,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,497 | -2,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,269 | 40,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,354 | － |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 2,182 | － |
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