有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,577 | 19,224 |
| 減価償却費 | 22,193 | 24,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,473 | -1,832 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,809 | 324 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 598 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,397 | -3,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,280 | -1,495 |
| 支払利息 | 5,494 | 4,852 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,768 | 1,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,599 | 1,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,853 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,546 | -4,456 |
| その他 | -12,879 | 6,092 |
| 小計 | 28,294 | 46,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,537 | 4,239 |
| 利息の支払額 | -5,579 | -6,384 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -5,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,668 | 39,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -1,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,332 | 893 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 186 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,356 | -25,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,408 | 502 |
| その他 | -11,757 | -3,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,252 | -29,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,029 | -1,328 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,988 | 54,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,059 | -17,084 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -70,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -508 | -1,499 |
| その他 | -992 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,609 | -26,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,618 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,575 | -14,638 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,694 | 26,187 |