営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却費(265億円)、たな卸資産の減少(191億円)等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは505億円の収入となった。

2016/06/24 14:56

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた6,092百万円は、「減損損失」428百万円、「その他」5,663百万円として組み替えている。

2016/06/24 14:56

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の資金状況は、「1[業績等の概要] (2)キャッシュ・フロー」にも記載しており、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却費(265億円)、たな卸資産の減少(191億円)等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは505億円の収入となった。

2016/06/24 14:56