営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、12,278百万円(前年同期は12,574百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費2,981百万円、たな卸資産の減少1,311百万円による増加、仕入債務の減少1,968百万円等により、4,614百万円の収入(前年同期は4,275百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出4,226百万円等により、4,016百万円の支出(前年同期は772百万円の支出)となりました。

2017/06/26 15:18