ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,040 | 338,634 |
| 減価償却費 | 97,422 | 134,640 |
| 設備補助金収入 | -145,277 | -241,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -732 | 16,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -1,274 |
| 支払利息 | 12,901 | 17,257 |
| 支払手数料 | 1,227 | 1,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,221 | 13,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,570 | -2,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,533 | -15,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,197 | 29,260 |
| その他 | 27,994 | -74,523 |
| 小計 | 321,744 | 215,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 1,274 |
| 利息の支払額 | -13,430 | -18,686 |
| 法人税等の支払額 | -212,366 | -120,975 |
| 補助金の受取額 | 145,277 | 207,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,932 | 285,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,554 | -756,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,449 | -13,874 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,000 | -111,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,360 | -49,162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 675 |
| その他 | 118 | -39,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,646 | -969,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 138,772 | 793,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,447 | -388,321 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,191 | -18,881 |
| 配当金の支払額 | － | -51,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,866 | 323,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,579 | -360,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,087 | 1,493,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
