利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は54,089千円(前年同四半期比81.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が414,609千円生じたものの、前受金の減少が310,816千円生じたためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は876,165千円(同9.6%減)となりました。これは主に、公的保育事業における新規保育施設への設備投資により、有形固定資産の取得による支出が703,771千円生じたためです。

2017/06/14 14:58