アストマックス（7162）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2013年3月31日: -3億200万
2013年9月30日: -5500万
2014年3月31日 -447.27%: -3億100万
2014年9月30日: -3760万
2015年3月31日 -921.81%: -3億8420万
2015年9月30日: -1億7051万
2016年3月31日 -141.79%: -4億1227万
2016年9月30日: -2億4516万
2017年3月31日 -131.32%: -5億6713万
2017年9月30日: -4億587万
2018年3月31日 -9.6%: -4億4483万
2018年9月30日 -7.97%: -4億8030万
2019年3月31日 -130.19%: -11億560万
2019年9月30日: -6億1242万
2020年3月31日 -16.25%: -7億1191万
2020年9月30日 -71.95%: -12億2417万
2021年3月31日 -118.32%: -26億7266万
2021年9月30日: -4億3533万
2022年3月31日 -15.93%: -5億467万
2022年9月30日 -16.75%: -5億8921万
2023年3月31日 -81.96%: -10億7213万
2023年9月30日: -9億4773万
2024年3月31日 -208.45%: -29億2322万
2024年9月30日: -23億8701万
2025年3月31日 -191.44%: -69億5662万
2025年9月30日: -30億1779万
2026年3月31日 -93.12%: -58億2808万

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のため、当事業年度は取引銀行6行、前事業年度は8行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	687,000千円	-千円

2026/06/25 15:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出(△386百万円)、投資有価証券の売却による収入(276百万円)等により、△169百万円(前年同期は△30百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として非支配株主からの払込みによる収入(860百万円)、短期借入金の返済による支出(短期借入れによる収入との純額は△883百万円)、長期借入金の返済による支出(長期借入れによる収入との純額は△174百万円)等により、△158百万円(前年同期は△831百万円)となりました。
③ 営業収益の状況

2026/06/25 15:39

#3 重要な契約等（連結）

(金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付されたシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。
契約に関する内容等は以下のとおりです。

2026/06/25 15:39