アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,849 | 161,953 |
| 減価償却費 | 98,690 | 188,773 |
| のれん償却額 | 30,132 | 30,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,556 | -21,910 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 12,233 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,314 | -365 |
| 支払利息 | 26,754 | 79,334 |
| 新株予約権戻入益 | -5,050 | -2,128 |
| 債権放棄損 | 2,919 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 271,632 | 295,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -194,824 | 50,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,010 | -103,713 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -91,034 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,037 | 99,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,175 | -44,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,785 | 465 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 109,142 | -15,685 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -9,452 | 3,509 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 94,113 | -227,363 |
| 関係会社株式評価損 | 7,497 | － |
| その他 | -222,261 | 223,099 |
| 小計 | 1,102,591 | 716,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 365 |
| 利息の支払額 | -19,874 | -76,999 |
| 法人税等の支払額 | -21,230 | -162,906 |
| 法人税等の還付額 | 24,840 | 95,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,480 | 572,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,600 | -139,155 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 10,646 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,827 | 6,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088,240 | -2,778,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,149 | -71,988 |
| 繰延資産の取得による支出 | -146 | -7,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,956 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,266 | -3,080,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 523,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -384,200 | -412,276 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 2,737,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,571 | -59,377 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,434 | 7,446 |
| リース債務の返済による支出 | -13,600 | -7,768 |
| 配当金の支払額 | -1,383 | -154,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,679 | 2,633,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,900 | 125,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,003 | 1,956,531 |
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