財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増減は、△803百万円(前年同期間は△1,708百万円)となりました。主たる要因は、有形固定資産の取得による支出(△727百万円)、差入保証金の差入による支出(△113百万円)等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増減は、931百万円(前年同期間は1,458百万円)となりました。主たる要因は、長期借入れによる収入(1,589百万円)、長期借入金の返済による支出(△972百万円)等によります。

2016/11/14 15:33