区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,929,840	188,173	1.612	―
1年内返済予定の長期借入金	―	53,004	1.199	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2021/06/29 16:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として太陽光発電事業に係る有形固定資産の売却による収入(894百万円)、定期預金の払戻による収入(680百万円)、地熱発電事業及び太陽光発電事業に係る有形固定資産の取得による支出(△470百万円)等により、1,153百万円(前年同期は△1,693百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期借入金の返済による支出(短期借入金による収入との純額は△1,741百万円)等により、△1,637百万円(前年同期は669百万円)となりました。
③ 営業収益の状況

2021/06/29 16:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)営業未払金	340,954	340,954	―
(2)短期借入金	1,929,840	1,929,840	―
(3)長期借入金(※1)	3,301,935	3,308,374	6,439

(※1)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

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