有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、財務上の特約が付されたシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。
契約に関する内容等は以下のとおりです。
(1) 契約締結日
2024年9月26日
(2) コミットメント期間
2024年10月1日～2025年9月30日
(3) 金銭消費賃貸契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行、政策金融機関
(4) シンジケーション方式コミットメントライン契約に係る債務の期末残高及び当該債務に付された担保の内容

当期末残高	担保
687百万円	電力小売売掛債権回収を集約する預金口座に質権設定

(5) 財務上の特約の内容
① 2025年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年3月期末日における
連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%相当の金額以上に維持すること。
② 2025年3月期末日における連結損益計算書に記載される経常損益から電力ヘッジ取引による影響額を考慮した
実質的な経常損益を2期連続で赤字にしないこと。