四半期報告書-第4期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 351,479 | 24,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,646 | 83,465 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,066 | 15,066 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,155 | △50,661 | |||||||||
| インセンティブ給引当金の増減額(△は減少) | 8,911 | △2,929 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,218 | △116 | |||||||||
| 支払利息 | 9,401 | 30,664 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △5,050 | △2,128 | |||||||||
| 債権放棄損 | 2,919 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,407 | △256,328 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △111,644 | △53,154 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △196,786 | 2,405 | |||||||||
| 取引所出資金等の増減額(△は増加) | △3,658 | △629 | |||||||||
| 自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 124,140 | 277,371 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 555,039 | △46,750 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,007 | △6,516 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,149 | △121,030 | |||||||||
| その他 | 154,273 | 132,595 | |||||||||
| 小計 | 925,098 | 25,385 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,186 | △25,265 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,874 | △62,177 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 24,840 | 95,743 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,933 | 33,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,500 | △106,448 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 10,646 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 83 | 2,637 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,123 | △1,606,803 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,416 | △4,212 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | - | △4,317 | |||||||||
| その他 | - | △67 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,956 | △1,708,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 376,000 | 345,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △37,600 | △170,512 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,432,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,224 | △15,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 988 | 7,446 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,958 | △4,392 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4 | △136,402 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,201 | 1,458,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 940,181 | △216,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,102 | 1,831,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,334,284 | ※ 1,614,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
