営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動による収入が17,673百万円、投資活動による支出が1,057百万円、財務活動による収入が4,766百万円となった結果、当第2四半期連結累計期間末には60,457百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17,673百万円のプラスとなりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上3,969百万円、信用取引資産の減少による収入2,376百万円、有価証券担保借入金の増加による収入6,420百万円、受入保証金の増加による収入14,050百万円があった一方で、預託金の増加による支出5,053百万円、短期差入保証金の増加による支出1,407百万円、受取差金勘定の減少による支出1,732百万円があったことによるものです。

2019/08/09 10:15