有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月22日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 61,718 | 62,000 |
預託金 | 308,037 | 372,163 |
預け金 | 3,145 | 897 |
トレーディング商品 | 2,190 | 4,093 |
商品有価証券等 | 499 | 1,400 |
デリバティブ取引 | 1,691 | 2,693 |
自己保有暗号資産 | 3,781 | 7,942 |
利用者暗号資産 | 17,405 | 43,541 |
約定見返勘定 | 34 | 365 |
信用取引資産 | 98,246 | 100,723 |
信用取引貸付金 | 86,655 | 92,455 |
信用取引借証券担保金 | 11,590 | 8,267 |
有価証券担保貸付金 | 9,531 | 9,703 |
借入有価証券担保金 | 9,531 | 9,703 |
立替金 | 122 | 86 |
短期差入保証金 | 51,906 | 61,762 |
支払差金勘定 | 37,932 | 50,123 |
外国為替証拠金取引顧客差金 | 36,669 | 48,548 |
外国為替証拠金取引自己差金 | 187 | 422 |
商品CFD取引顧客差金 | 250 | 394 |
商品CFD取引自己差金 | 0 | - |
その他の支払差金勘定 | 823 | 758 |
前払費用 | 601 | 534 |
未収入金 | 2,305 | 2,568 |
未収収益 | 967 | 728 |
その他 | 332 | 135 |
貸倒引当金 | -113 | -118 |
流動資産計 | 598,146 | 717,252 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 480 | 440 |
器具備品(純額) | 728 | 663 |
リース資産 | 59 | 32 |
有形固定資産合計 | 1,268 | 1,136 |
無形固定資産 | | |
のれん | 448 | 285 |
ソフトウエア | 1,920 | 1,815 |
ソフトウエア仮勘定 | 174 | 105 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 2,543 | 2,206 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,042 | 2,865 |
出資金 | 1 | 1 |
長期差入保証金 | 406 | 419 |
破産更生債権等 | 50 | 27 |
長期前払費用 | 192 | 112 |
繰延税金資産 | 924 | 1,284 |
その他 | 2 | 151 |
貸倒引当金 | -50 | -89 |
投資その他の資産合計 | 4,569 | 4,771 |
固定資産計 | 8,381 | 8,114 |
資産の部合計 | 606,528 | 725,367 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 971 | 1,927 |
商品有価証券等 | 241 | 208 |
デリバティブ取引 | 730 | 1,718 |
約定見返勘定 | 1,092 | 1,257 |
信用取引負債 | 35,496 | 28,487 |
信用取引借入金 | 5,042 | 2,522 |
信用取引貸証券受入金 | 30,453 | 25,964 |
有価証券担保借入金 | 14,849 | 21,570 |
有価証券貸借取引受入金 | 14,849 | 21,570 |
預り金 | 52,765 | 50,848 |
預り暗号資産 | 17,405 | 43,541 |
受入保証金 | 338,161 | 407,829 |
受取差金勘定 | 3,506 | 3,239 |
外国為替証拠金取引顧客差金 | 2,210 | 1,886 |
外国為替証拠金取引自己差金 | 1,136 | 104 |
商品CFD取引顧客差金 | 105 | 467 |
商品CFD取引自己差金 | 5 | 91 |
その他の受取差金勘定 | 48 | 689 |
借入暗号資産 | 546 | 5,648 |
短期借入金 | 86,446 | 94,240 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,270 | 5,510 |
リース債務 | 26 | 25 |
前受収益 | 2 | 1 |
未払金 | 3,265 | 5,135 |
未払費用 | 1,967 | 2,425 |
未払法人税等 | 513 | 3,320 |
賞与引当金 | 322 | 942 |
役員賞与引当金 | 27 | 424 |
資産除去債務 | 76 | - |
その他 | 0 | 0 |
流動負債計 | 560,713 | 676,377 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,180 | 9,880 |
リース債務 | 37 | 10 |
長期未払金 | 312 | 326 |
資産除去債務 | 248 | 248 |
固定負債計 | 6,778 | 10,465 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 1,231 | 1,192 |
特別法上の準備金計 | 1,231 | 1,192 |
負債の部合計 | 568,724 | 688,035 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 688 | 705 |
資本剰余金 | 1,281 | 784 |
利益剰余金 | 34,029 | 36,880 |
自己株式 | - | -2,645 |
株主資本合計 | 35,999 | 35,725 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 41 |
為替換算調整勘定 | 659 | 207 |
その他の包括利益累計額合計 | 659 | 248 |
非支配株主持分 | 1,145 | 1,356 |
純資産の部合計 | 37,803 | 37,331 |
負債・純資産合計 | 606,528 | 725,367 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 433 | 409 |
器具備品(純額) | 461 | 453 |
リース資産 | 53 | 31 |
有形固定資産合計 | 947 | 893 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 748 | 807 |
ソフトウエア仮勘定 | 166 | 91 |
無形固定資産合計 | 915 | 899 |
投資その他の資産 | | |
長期差入保証金 | 356 | 303 |
固定資産計 | 28,918 | 33,182 |
資産の部合計 | 47,187 | 45,760 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,180 | 6,880 |
リース債務 | 34 | 10 |
長期未払金 | 335 | 326 |
資産除去債務 | 233 | 233 |
固定負債計 | 3,782 | 7,450 |
負債の部合計 | 29,859 | 34,528 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 688 | 705 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,533 | 1,550 |
その他資本剰余金 | 5,083 | 5,056 |
資本剰余金合計 | 6,617 | 6,607 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 10,022 | 6,591 |
利益剰余金合計 | 10,022 | 6,591 |
自己株式 | - | -2,645 |
株主資本合計 | 17,328 | 11,259 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -27 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -27 |
純資産の部合計 | 17,328 | 11,231 |
負債・純資産合計 | 47,187 | 45,760 |
注記等(連結)