有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月22日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
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- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 74,396 | 83,095 |
預託金 | 486,478 | 511,989 |
預け金 | 2,682 | 1,880 |
トレーディング商品 | 7,421 | 5,075 |
商品有価証券等 | 2,636 | 1,529 |
デリバティブ取引 | 4,785 | 3,545 |
自己保有暗号資産 | 3,575 | 15,267 |
利用者暗号資産 | 61,936 | 157,146 |
約定見返勘定 | 58 | 71 |
信用取引資産 | 143,065 | 127,497 |
信用取引貸付金 | 135,512 | 119,783 |
信用取引借証券担保金 | 7,552 | 7,714 |
有価証券担保貸付金 | 12,695 | 12,531 |
借入有価証券担保金 | 12,695 | 12,531 |
立替金 | 170 | 127 |
短期差入保証金 | 73,975 | 70,718 |
支払差金勘定 | 94,553 | 99,014 |
外国為替証拠金取引顧客差金 | 91,802 | 97,147 |
外国為替証拠金取引自己差金 | 374 | 623 |
商品CFD取引顧客差金 | 657 | 793 |
商品CFD取引自己差金 | 19 | - |
その他の支払差金勘定 | 1,699 | 450 |
前払費用 | 823 | 919 |
未収入金 | 3,763 | 2,323 |
未収収益 | 1,285 | 1,299 |
短期貸付金 | 419 | 844 |
その他 | 553 | 741 |
貸倒引当金 | -4,022 | -694 |
流動資産計 | 963,834 | 1,089,851 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 435 | 418 |
器具備品(純額) | 1,402 | 1,036 |
土地 | 24 | 24 |
リース資産 | 4 | 3 |
有形固定資産合計 | 1,867 | 1,483 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9,943 | 9,018 |
ソフトウエア | 2,402 | 2,090 |
ソフトウエア仮勘定 | 464 | 233 |
その他 | 6,843 | 5,960 |
無形固定資産合計 | 19,653 | 17,303 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,835 | 9,208 |
出資金 | 1 | 1 |
長期貸付金 | 897 | 3,026 |
長期差入保証金 | 493 | 496 |
破産更生債権等 | 25 | 9,660 |
長期前払費用 | 559 | 355 |
繰延税金資産 | 327 | 591 |
その他 | 105 | 24 |
貸倒引当金 | -118 | -6,503 |
投資その他の資産合計 | 6,127 | 16,860 |
固定資産計 | 27,648 | 35,647 |
資産の部合計 | 991,482 | 1,125,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 2,451 | 3,413 |
商品有価証券等 | 149 | 252 |
デリバティブ取引 | 2,301 | 3,161 |
約定見返勘定 | 208 | 639 |
信用取引負債 | 35,929 | 31,816 |
信用取引借入金 | 8,769 | 6,155 |
信用取引貸証券受入金 | 27,159 | 25,660 |
有価証券担保借入金 | 26,233 | 15,698 |
有価証券貸借取引受入金 | 26,233 | 15,698 |
預り金 | 53,600 | 62,009 |
預り暗号資産 | 61,948 | 157,146 |
受入保証金 | 558,012 | 572,893 |
受取差金勘定 | 11,259 | 11,677 |
外国為替証拠金取引顧客差金 | 7,907 | 10,538 |
外国為替証拠金取引自己差金 | 2,650 | 287 |
商品CFD取引顧客差金 | 394 | 270 |
商品CFD取引自己差金 | 191 | 43 |
その他の受取差金勘定 | 115 | 537 |
借入暗号資産 | 2,987 | 11,667 |
短期借入金 | 134,424 | 137,183 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,288 | 9,674 |
リース債務 | 1 | 1 |
前受収益 | 59 | 218 |
未払金 | 3,598 | 1,983 |
未払費用 | 2,676 | 3,003 |
未払法人税等 | 548 | 3,508 |
賞与引当金 | 379 | 234 |
役員賞与引当金 | - | 343 |
契約損失引当金 | 3,170 | - |
その他 | 17 | 26 |
流動負債計 | 912,796 | 1,023,139 |
固定負債 | | |
社債 | - | 9,800 |
長期借入金 | 35,778 | 44,703 |
リース債務 | 3 | 2 |
長期未払金 | 337 | - |
資産除去債務 | 248 | 250 |
繰延税金負債 | - | 13 |
退職給付に係る負債 | 36 | 46 |
金利スワップ負債 | - | 159 |
固定負債計 | 36,404 | 54,976 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 949 | 942 |
特別法上の準備金計 | 949 | 942 |
負債の部合計 | 950,151 | 1,079,058 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 705 | 705 |
資本剰余金 | 549 | 2,152 |
利益剰余金 | 38,985 | 43,656 |
自己株式 | -2,297 | -2,297 |
株主資本合計 | 37,943 | 44,217 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 193 | 221 |
繰延ヘッジ損益 | 61 | -120 |
為替換算調整勘定 | 1,399 | 2,111 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,655 | 2,213 |
非支配株主持分 | 1,732 | 9 |
純資産の部合計 | 41,330 | 46,440 |
負債・純資産合計 | 991,482 | 1,125,498 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 417 | 407 |
器具備品(純額) | 488 | 993 |
有形固定資産合計 | 906 | 1,400 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 885 | 1,527 |
ソフトウエア仮勘定 | 326 | 134 |
無形固定資産合計 | 1,211 | 1,662 |
投資その他の資産 | | |
長期差入保証金 | 338 | 321 |
固定資産計 | 70,996 | 74,671 |
資産の部合計 | 85,775 | 106,765 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
契約損失引当金 | 3,170 | - |
固定負債 | | |
社債 | - | 9,800 |
長期借入金 | 32,278 | 40,703 |
長期未払金 | 337 | - |
資産除去債務 | 240 | 241 |
その他 | - | 159 |
固定負債計 | 32,856 | 50,904 |
負債の部合計 | 71,031 | 81,140 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 705 | 705 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,550 | 3,968 |
その他資本剰余金 | 4,832 | 5,310 |
資本剰余金合計 | 6,383 | 9,278 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 9,722 | 16,480 |
利益剰余金合計 | 9,722 | 16,480 |
自己株式 | -2,297 | -919 |
株主資本合計 | 14,514 | 25,545 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 168 | 200 |
繰延ヘッジ損益 | 61 | -120 |
その他の包括利益累計額合計 | 230 | 79 |
純資産の部合計 | 14,744 | 25,625 |
負債・純資産合計 | 85,775 | 106,765 |
注記等(連結)