利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、140,306千円(前年同四半期は得られた資金285,619千円)となりました。税引前四半期純利益が37,523千円増加したものの、売上債権の増減額が22,978千円増加、未払金の増減額が57,548千円減少、未払消費税等の増減額が111,966千円減少したことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、180,819千円(前年同四半期は使用した資金112,824千円)となりました。有形固定資産の取得による支出が29,068千円増加、長期前払費用の取得による支出が23,858千円増加、差入保証金の差入による支出が28,008千円増加したことが主な要因であります。

2015/10/14 9:03