財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、180,819千円(前年同四半期は使用した資金112,824千円)となりました。有形固定資産の取得による支出が29,068千円増加、長期前払費用の取得による支出が23,858千円増加、差入保証金の差入による支出が28,008千円増加したことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は38,614千円(前年同四半期は使用した資金178,130千円)となりました。長期借入れによる収入が120,000千円増加、長期借入金の返済による支出が169,562千円減少、社債の発行による収入が197,982千円減少したことが主な要因であります。

2015/10/14 9:03