1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	399,932	355,738	0.687	―
1年以内に返済予定のリース債務	90,038	83,735	1.009	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/31 14:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べて121,457千円増加し、1,098,072千円となりました。1年内償還予定の社債が145,000千円増加、未払法人税等が16,727千円増加、1年内返済予定の長期借入金が44,194千円減少、未払金が13,397千円減少したことが主な要因であります。
固定負債は、前事業年度末に比べて217,549千円減少し、1,664,236千円となりました。役員退職慰労引当金が12,225千円増加しましたが、社債が180,000千円減少、長期借入金が43,224千円減少、長期リース債務が20,809千円減少したことが主な要因であります。

2018/05/31 14:18