長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	399,932	355,738	0.687	―
1年以内に返済予定のリース債務	90,038	83,735	1.009	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,001,196	957,972	0.587	平成31年3年1日～平成37年1月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	159,157	138,347	0.808	平成31年3月8日～平成35年10月27日

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/31 14:18

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年2月28日)	当事業年度(平成30年2月28日)
長期借入金
(1年内返済予定額を含む)	110,000千円	―千円

2018/05/31 14:18

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出、リース債務の返済による支出、配当金の支払等により、328,699千円の支出(前事業年度は176,377千円の収入)となりました。

2018/05/31 14:18

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べて121,457千円増加し、1,098,072千円となりました。1年内償還予定の社債が145,000千円増加、未払法人税等が16,727千円増加、1年内返済予定の長期借入金が44,194千円減少、未払金が13,397千円減少したことが主な要因であります。
固定負債は、前事業年度末に比べて217,549千円減少し、1,664,236千円となりました。役員退職慰労引当金が12,225千円増加しましたが、社債が180,000千円減少、長期借入金が43,224千円減少、長期リース債務が20,809千円減少したことが主な要因であります。

2018/05/31 14:18

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による敷金または保証金であり、契約先の信用リスクに晒されており、当該リスクについては、店舗開発管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。
社債、長期借入金およびリース債務は、金利の変動リスクおよび資金調達に係る流動性リスク(期日に償還、返済および支払いを実行できなくなるリスク)に晒されており、当該リスクに関しては、担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項

2018/05/31 14:18