四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

※2 当社及び連結子会社(cabic株式会社、株式会社十勝たちばな)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
当座貸越極度額の総額	980,000千円	930,000千円
借入実行残高	550,000千円	660,000千円
差引額	430,000千円	270,000千円