営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、海外展開支援融資ファシリティへの取組に伴う借用金の増加等により、前事業年度比1,371億円増加して1,510億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、前事業年度比670億円減少して1,000億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等により、前事業年度比740億円減少して317億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比192億円増加して423億円となりました。
(3)業績

2014/06/26 16:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、海外展開支援融資ファシリティへの取組に伴う借用金の増加等により、前事業年度比1,371億円増加して1,510億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、前事業年度比670億円減少して1,000億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等により、前事業年度比740億円減少して317億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比192億円増加して423億円となりました。
ア 営業活動によるキャッシュ・フロー (単位:百万円)

2014/06/26 16:21