区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	42,000	66,000	1.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	306,740	238,792	1.22	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	251,348	101,448	1.02	平成30年3月29日～平成31年10月31日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/05/30 13:47

#3 業績等の概要

財務活動の結果、使用した資金は356,138千円(前期は23,834千円の使用)となりました。
その主な要因は、長期借入金の借入れによる収入が100,000千円、社債の発行による収入が98,480千円、長期借入金の返済による支出が317,848千円、社債の償還による支出が146,000千円、配当金の支払額が113,388千円あったことによるものであります。

2017/05/30 13:47

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当事業年度末における負債合計は2,633,678千円となり、前事業年度末に比べ327,574千円の減少となりました。その主な要因は、未払法人税等が42,881千円、株式給付引当金が23,927千円それぞれ増加した一方で、長期借入金(1年内返済予定を含む)が217,848千円、未払金が47,095千円、未払消費税等が53,980千円、前受金が70,527千円それぞれ減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2017/05/30 13:47

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券はその他有価証券であるため、市場価格の変動リスクに晒されております。また、敷金及び保証金は貸主の信用リスクに晒されております。短期借入金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、社債、長期借入金については流動性リスクに、また、短期借入金、社債、長期借入金については、支払金利の変動リスクにも晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/05/30 13:47