四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 277,503 | 406,039 |
| 減価償却費 | 19,796 | 19,156 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △136 | 307 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,143 | 10,819 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 900 | 1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △232 | △181 |
| 法人税等還付加算金 | - | △3,000 |
| 支払利息 | 5,857 | 5,588 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,522 | △504,655 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,363 | △33,188 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,955 | 294,813 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △213,202 | 429,402 |
| その他 | △8,247 | 262,581 |
| 小計 | 149,313 | 888,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 181 |
| 利息の支払額 | △5,452 | △5,720 |
| 法人税等の支払額 | △276,388 | △0 |
| 法人税等の還付額 | - | 123,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △132,295 | 1,006,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000 | △16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,670 | △2,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,830 | △25,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,246 | △9,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,733 | 2,787 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,013 | △51,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,030 | △134,983 |
| 社債の償還による支出 | △78,500 | △62,500 |
| 株式の発行による収入 | 9,600 | 4,695 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | - |
| 配当金の支払額 | △78,156 | △86,001 |
| その他 | △1,266 | △1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,371 | △143,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △299,680 | 811,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,538,711 | 1,579,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,239,031 | ※ 2,391,472 |
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