エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 187,182 | -264,440 |
| 減価償却費 | 458,995 | 377,240 |
| 長期前払費用償却額 | 44,489 | 48,786 |
| 減損損失 | 16,967 | 42,598 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -3,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | -50 |
| 支払利息 | 27,532 | 25,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,094 | -3,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,139 | 105,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,814 | 34,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,868 | -114,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,436 | -32,311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,539 | -56,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,688 | -72,973 |
| その他 | 11,014 | -66,222 |
| 小計 | 299,144 | 19,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 3,053 |
| 利息の支払額 | -25,420 | -25,747 |
| 法人税等の支払額 | -51,785 | -136,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,486 | -140,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,750 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,009 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,565 | -292,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,345 | -6,404 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,994 | -80,446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,279 | -47,502 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,704 | 56,305 |
| その他 | 2,632 | 1,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,588 | -338,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,658 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,917 | -1,162,741 |
| 社債の償還による支出 | -128,500 | -46,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,106 | － |
| その他 | － | -9,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,030 | -479,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,677 | 36,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,393 | -921,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,113,579 | 2,322,851 |
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