エー・ピー HD（3175）の短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 四半期

【期間】

連結

2013年9月30日: -1億6898万
2017年9月30日: -3665万
2019年9月30日 -991.17%: -4億
2020年9月30日 -20%: -4億8000万
2021年9月30日 -327.08%: -20億5000万
2022年9月30日: -18億2151万
2023年9月30日 -29.79%: -23億6405万
2024年9月30日 -17.88%: -27億8666万
2025年9月30日 -25.28%: -34億9116万

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。

契約形態	コミットメントライン
組成金額	500百万円(借入極度額)
契約締結日	2026年6月25日
コミットメント期間	1年(2026年6月30日～2027年6月30日)
返済方法	期日一括弁済
アレンジャー	株式会社りそな銀行
資金使途	経常運転資金
財務制限条項	2027年3月期以降の各四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の値に維持する。

(注)期末日時点における借入実行残高等については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表注
記事項(連結貸借対照表関係)」に記載しております。

2026/06/26 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部が定期的に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。また取引金融機関とコミットメントライン契約を締結することにより、流動性リスクの低減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2026/06/26 15:00