トレンダーズ（6069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年9月14日 15:04
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,490 | 113,520 |
| 減価償却費 | 10,391 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| のれん償却額 | 325 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,357 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | |
| 受取利息 | -76 | |
| 支払利息 | 449 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,292 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,467 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,598 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,946 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,775 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,406 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,501 | |
| その他 | 2,845 | |
| 小計 | 261,641 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | |
| 利息の支払額 | -449 | |
| 法人税等の支払額 | -82,187 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,081 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,560 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,185 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | |
| 敷金の差入による支出 | -16,779 | |
| 敷金の返還による収入 | 2,376 | |
| 合併による支出 | -9,282 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,929 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,663 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,663 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,488 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,975 | 495,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,464 |
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