トレンダーズ（6069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,603 | -36,761 |
| 減価償却費 | 9,194 | 9,704 |
| 減損損失 | 8,118 | 8,727 |
| のれん償却額 | 1,952 | 1,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | -518 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | -5,312 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,517 | － |
| 受取利息 | -6 | -494 |
| 法人税等還付加算金 | -304 | － |
| 支払利息 | 939 | 510 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36,036 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 26,762 |
| 固定資産除却損 | 2,760 | － |
| リース解約損 | 1,008 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,184 | 61,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,215 | -6,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,903 | 19,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,234 | 1,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,175 | 3,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,725 | -38,590 |
| その他 | 13,236 | -15,064 |
| 小計 | 141,303 | -5,674 |
| 利息の受取額 | 6 | 494 |
| 利息の支払額 | -939 | -510 |
| リース解約金の支払額 | -1,008 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,136 | -40,000 |
| 法人税等の還付額 | 23,894 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,120 | -45,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,314 | -31,307 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 92,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,282 |
| その他 | － | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,118 | 48,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -25,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,170 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,500 |
| 株式の発行による収入 | 10,723 | 200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | -10,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,555 | -6,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,913 | 1,138,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
