トレンダーズ（6069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,505 | 471,605 |
| 減価償却費 | 12,422 | 18,372 |
| のれん償却額 | 9,058 | 9,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -119 |
| 支払利息 | 3,902 | 6,253 |
| 固定資産除却損 | 934 | 1,163 |
| 新株予約権戻入益 | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,292 | -58,405 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 24,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,117 | 8,966 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,149 | -442,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,587 | 450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,974 | 53,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,283 | -83,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,008 | -64,576 |
| その他 | -231 | － |
| 小計 | 332,509 | -55,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,031 | 119 |
| 利息の支払額 | -3,902 | -6,253 |
| 消費税等の還付額 | － | 133,862 |
| 法人税等の支払額 | -214,147 | -147,520 |
| 法人税等の還付額 | 525 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,015 | -75,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,321 | -14,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,789 | -2,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,763 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -73,465 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 274 |
| その他 | 119 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,235 | -16,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500 |
| 株式の発行による収入 | 107,080 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -202,692 | -107,296 |
| 配当金の支払額 | -158,181 | -207,574 |
| 資金調達費用の支払による支出 | － | -7,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,794 | -323,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,782 | -414,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,929 | 2,794,620 |
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