四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 224,351 | 298,664 |
| 減価償却費 | 11,740 | 9,637 |
| のれん償却額 | 11,922 | 1,987 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 284 | △88 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △3 |
| 支払利息 | 2,590 | 3,911 |
| 助成金収入 | △1,564 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,411 | △142,351 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,069 | 348 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 300,000 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,316 | 120,376 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △18,237 | 87,694 |
| その他 | △47,571 | △29,715 |
| 小計 | 213,856 | 350,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | △2,590 | △3,911 |
| 助成金の受取額 | 1,564 | - |
| 法人税等の支払額 | △118,936 | △88,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,894 | 257,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,133 | △19,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,133 | △23,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △63,291 | △28 |
| 配当金の支払額 | △99,846 | △106,446 |
| 株式の発行による収入 | 1,605 | 2,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,532 | △103,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,771 | 131,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 972,685 | 1,408,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 896,914 | ※ 1,540,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
