エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月17日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 518,171 | 569,857 |
| 減価償却費 | 23,186 | 14,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,369 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -180 |
| 支払利息 | 105,429 | 52,776 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,234 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 123 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,784 | 2,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,165,528 | 181,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583,224 | 645,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,161,670 | -954,300 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -144,169 | 105,075 |
| その他 | -40,077 | 20,291 |
| 小計 | -103,168 | 637,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 180 |
| 利息の支払額 | -105,238 | -54,901 |
| 法人税等の支払額 | -204,602 | -196,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,764 | 386,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,542 | -20,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | |
| その他 | -19,111 | -4,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,467 | -24,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 53,835 |
| 長期借入れによる収入 | 4,387,700 | 2,205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,427,649 | -1,732,529 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,050 | 526,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,181 | 887,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,596 | 1,372,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,415 | 2,260,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
