キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -410 | -577 | 2,601 | -987 | -561 | 4,020 | 通期 | -875 | -572 | 2,007 | -1,447 | -562 | 2,967 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,186 | -26 | 971 | 1,160 | -5 | 5,098 | 通期 | 1,586 | -106 | -733 | 1,480 | -77 | 3,714 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -214 | -27 | 1,180 | -241 | -6 | 4,652 | 通期 | 772 | -106 | 1,129 | 666 | -78 | 5,509 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 612 | -12 | 179 | 600 | -2 | 6,288 | 通期 | 922 | -70 | -981 | 852 | -49 | 5,381 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -5,845 | -159 | 6,125 | -6,004 | -158 | 5,501 | 通期 | -2,359 | -304 | 4,585 | -2,663 | -321 | 7,302 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -6,385 | -16 | 3,331 | -6,401 | -2 | 4,232 | 通期 | -2,514 | -40 | 2,509 | -2,554 | -33 | 7,256 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -6,253 | -6 | 5,821 | -6,259 | -1 | 6,818 | 通期 | -4,920 | -13 | 3,995 | -4,933 | -5 | 6,318 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,197 | 117 | -2,697 | 1,314 | -8 | 4,936 | 通期 | 1,020 | 73 | -1,968 | 1,093 | -51 | 5,444 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -1,879 | -489 | 1,730 | -2,368 | -490 | 4,806 | 通期 | -1,821 | -832 | 3,420 | -2,653 | -521 | 6,210 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -2,163 | -495 | 1,912 | -2,658 | -869 | 5,463 | 通期 | 1,708 | -599 | 371 | 1,109 | -966 | 7,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- -14億4700万
- 2016年2月（連） プラ転
- 14億8000万
- 2017年2月（連） -55%
- 6億6600万
- 2018年2月（連） +27.93%
- 8億5200万
- 2019年2月（連） マイ転
- -26億6300万
- 2020年2月（連）
- -25億5400万
- 2021年2月（連） -93.15%
- -49億3300万
- 2022年2月（連） プラ転
- 10億9300万
- 2023年2月（連） マイ転
- -26億5300万
- 2024年2月（連） プラ転
- 11億900万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- -7.33%
- 2016年2月（連）
- 12.36%
- 2017年2月（連）
- 5.61%
- 2018年2月（連）
- 6.62%
- 2019年2月（連）
- -15.06%
- 2020年2月（連）
- -16.5%
- 2021年2月（連）
- -29.52%
- 2022年2月（連）
- 6.36%
- 2023年2月（連）
- -11.66%
- 2024年2月（連）
- 9.47%