エストラスト（3280）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -62億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -214 | -27 | 1,180 | -241 | -6 | 4,652 | 通期 | 772 | -106 | 1,129 | 666 | -78 | 5,509 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 612 | -12 | 179 | 600 | -2 | 6,288 | 通期 | 922 | -70 | -981 | 852 | -49 | 5,381 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -5,845 | -159 | 6,125 | -6,004 | -158 | 5,501 | 通期 | -2,359 | -304 | 4,585 | -2,663 | -321 | 7,302 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -6,385 | -16 | 3,331 | -6,401 | -2 | 4,232 | 通期 | -2,514 | -40 | 2,509 | -2,554 | -33 | 7,256 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -6,253 | -6 | 5,821 | -6,259 | -1 | 6,818 | 通期 | -4,920 | -13 | 3,995 | -4,933 | -5 | 6,318 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,197 | 117 | -2,697 | 1,314 | -8 | 4,936 | 通期 | 1,020 | 73 | -1,968 | 1,093 | -51 | 5,444 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -1,879 | -489 | 1,730 | -2,368 | -490 | 4,806 | 通期 | -1,821 | -832 | 3,420 | -2,653 | -521 | 6,210 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -2,163 | -495 | 1,912 | -2,658 | -869 | 5,463 | 通期 | 1,697 | -544 | 327 | 1,153 | -115 | 7,690 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -6,904 | -267 | 3,895 | -7,171 | -262 | 4,414 | 通期 | 3,501 | -521 | -409 | 2,980 | -529 | 10,261 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -6,222 | 376 | 2,050 | -5,846 | -70 | 6,466 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 6億6600万
- 2018年2月（連） +27.93%
- 8億5200万
- 2019年2月（連） マイ転
- -26億6300万
- 2020年2月（連）
- -25億5400万
- 2021年2月（連） -93.15%
- -49億3300万
- 2022年2月（連） プラ転
- 10億9300万
- 2023年2月（連） マイ転
- -26億5300万
- 2024年2月（連） プラ転
- 11億5300万
- 2025年2月（連） +158.46%
- 29億8000万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 5.61%
- 2018年2月（連）
- 6.62%
- 2019年2月（連）
- -15.06%
- 2020年2月（連）
- -16.5%
- 2021年2月（連）
- -29.52%
- 2022年2月（連）
- 6.36%
- 2023年2月（連）
- -11.66%
- 2024年2月（連）
- 9.4%
- 2025年2月（連）
- 18.22%
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