エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213 | 513 |
| 減価償却費 | 24 | 27 |
| 支払利息 | 75 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -885 | 630 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123 | -70 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 294 | -152 |
| その他 | -45 | -45 |
| 小計 | 86 | 782 |
| 利息の支払額 | -75 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -109 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | 665 |
| 長期借入れによる収入 | 1,714 | 2,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -971 | -2,536 |
| 社債の発行による収入 | 494 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -104 |
| 配当金の支払額 | -22 | -24 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938 | 779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,652 | 6,288 |
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